Komt een bedrag elke maand terug — huur, bankkosten, een abonnement — maak er dan vanuit de bankafschriftregel meteen een trefwoord voor aan. Asperion lettert die regel direct opnieuw af, en herkent het bedrag de volgende keer zelf.
Voordat je begint#
- De knop Trefwoorden staat alleen op een regel waarvoor nog geen match gevonden is. Is er al een match, dan zie je de knop niet.
- Je weet op welke grootboekrekening het bedrag geboekt moet worden.
Stappen#
- Ga naar Bank › Bankafschriften › Afletteren en klik bij het afschrift op Mutaties.
- Open de regel met het pictogram Wijzigen.
- Klik rechtsonder op Trefwoorden. Je komt in het scherm Trefwoorden beheer.
- Klik op Toevoegen en vul het trefwoord in: een kenmerkend stuk tekst dat in de naam van de begunstigde of in de omschrijving van de bankmutatie staat.
- Kies de Grootboekrekening waarop het bedrag geboekt moet worden en sla het trefwoord op.
Het resultaat
De regel wordt meteen opnieuw afgeletterd. Is het trefwoord goed gekozen, dan staat de grootboekrekening er nu bij en springt de status op Match gevonden of Match voorstel.
Let op
Alleen de regel waar je vandaan kwam wordt opnieuw afgeletterd. Wil je het nieuwe trefwoord ook op de andere regels van hetzelfde bankafschrift gebruiken, start dan het afletteren voor het hele afschrift opnieuw. Zie Het afletteren opnieuw uitvoeren.
Een goed trefwoord kiezen#
- Kies tekst die elke keer meekomt met de mutatie, en die niet bij een andere mutatie voorkomt. Een deel van een bedrijfsnaam werkt vaak beter dan een los woord als “huur”.
- Vul ook het bankrekeningnummer in als je dat weet. Komen het trefwoord én het rekeningnummer overeen, dan wordt de match zekerder.
- Je kunt hetzelfde trefwoord niet twee keer gebruiken: een trefwoord van het type Bank mag niet ook als type Bonnen bestaan.
Werkt het niet?#
- Je ziet de knop Trefwoorden niet. Voor deze regel is al een match gevonden. Wil je er toch een trefwoord voor maken, ga dan naar Bank › Bankafschriften › Trefwoorden.
- Het trefwoord vindt niets. De tekst staat net anders in de omschrijving. Open de regel en kijk wat er precies staat; neem daar een stuk uit over.
- Het trefwoord pakt te veel mutaties. Maak de tekst specifieker, of vul het bankrekeningnummer erbij in.