In het overzicht Afletteren staan alle bankafschriften die nog niet gejournaliseerd zijn. Hier zie je per afschrift het begin- en eindsaldo, open je de mutaties en journaliseer je een afschrift dat helemaal af is.
De afschriften staan per dagboek bij elkaar. Boven elke groep staat het dagboek met het rekeningnummer en het saldo van de grootboekrekening.
Wat er per afschrift staat#
- Nr. en Formaat — het volgnummer van het afschrift en het bestandsformaat waarin het binnenkwam, bijvoorbeeld CAMT.053 of MT940.
- Vanaf en t/m — de periode die het afschrift beslaat.
- Beginsaldo, Eindsaldo en Mutatie — de saldi volgens de bank en het verschil daartussen.
- Onder de regels staat Verschil tussen eind- en beginsaldo: het bedrag dat nog niet is verwerkt.
De knoppen per afschrift#
- Mutaties — opent alle regels van het afschrift. Hier doe je het eigenlijke werk. Zie De afletterstatus per regel lezen.
- Afbeelden — toont het afschrift als overzicht, zoals je het van de bank kent.
- Journaliseren — boekt het hele afschrift door. Deze knop werkt pas als alle regels zijn afgeletterd. Zie Een bankafschrift journaliseren.
- Met de twee pictogrammen ervoor download je het oorspronkelijke bestand of verwijder je het afschrift.
Belangrijk
Staat er geen saldo, of komt het saldo niet overeen met het beginsaldo op je bankafschrift? Dan is de beginbalans niet ingevoerd, is de jaarovergang niet gedraaid, of sluit het ingelezen bestand niet aan op het vorige afschrift. Los dat eerst op; anders klopt je banksaldo na het journaliseren niet.
De vier tabbladen#
- Inlezen — bestanden die je zelf uploadt. Zie Een bankafschrift handmatig inlezen.
- Afletteren — dit overzicht: alles wat nog verwerkt moet worden.
- Vraagposten — mutaties waarvan je de bon of factuur nog mist. Zie Introductie Copilot Vraagposten.
- Historie — afschriften die al gejournaliseerd zijn.
Werkt het niet?#
- Je afschrift staat er niet bij. Komt het van een bankkoppeling, dan staat het hier meteen. Heb je het zelf ingelezen, kijk dan op het tabblad Inlezen: daar staat het tot het voor de eerste keer is afgeletterd.
- Je afschrift is ineens verdwenen. Dan is het gejournaliseerd en staat het op het tabblad Historie.
- Journaliseren doet niets. Er staan nog regels open. Open het afschrift met Mutaties en letter die regels eerst af.