Afletteren alleen verandert nog niets in je boekhouding. Pas als je het bankafschrift journaliseert, worden de boekingen doorgeboekt: het grootboek, de openstaande posten en het banksaldo worden dan bijgewerkt. Op deze pagina journaliseer je het afschrift als geheel — dat is één van de twee manieren.
Er is ook een tweede manier
Deze pagina gaat over het afschrift als geheel journaliseren. Dat kan altijd. Wil je elke bankmutatie al journaliseren zodra die is afgeletterd, zonder op de rest van het afschrift te wachten? Zet dan bij Bank › Instellingen › Algemeen de optie Bankmutaties op regel doorboeken aan en volg Bankmutaties per regel journaliseren. Die instelling haalt deze manier niet weg: je kunt dan allebei.
Voordat je begint#
- Alle regels van het bankafschrift zijn afgeletterd. Zolang er één regel openstaat, kun je het afschrift niet journaliseren.
- Je hebt de voorstellen gecontroleerd. Na het journaliseren kost terugdraaien meer werk dan nu even kijken.
Stappen#
- Ga naar Bank › Bankafschriften › Afletteren.
- Controleer bij het afschrift het Beginsaldo en het Eindsaldo tegen je echte bankafschrift.
- Klik op Journaliseren.
Het resultaat
De mutaties staan in het grootboek, de openstaande posten en de debiteuren- en crediteurenkaarten zijn bijgewerkt en het banksaldo klopt weer. Het afschrift verdwijnt uit het overzicht Afletteren en staat vanaf nu op het tabblad Historie.
Een verwerkt bankafschrift terugvinden#
Ga naar Bank › Bankafschriften › Historie. Zoek op Jaar, Boekperiode, rekening of Boekstuk Nr. en klik op Zoeken.
Ook per regel journaliseren#
Je kunt ook elke bankmutatie apart journaliseren, zodra die is afgeletterd. Je openstaande postenlijst klopt dan meteen in plaats van pas als het hele afschrift af is. Dat levert wel meer journaalposten op: één per mutatie in plaats van één per afschrift. Je zet het aan bij Bank › Instellingen › Algemeen met Bankmutaties op regel doorboeken; zie Bankmutaties per regel journaliseren.
Werkt het niet?#
- Journaliseren doet niets. Het afschrift is nog niet helemaal afgeletterd. Open het met Mutaties en filter op Toon de nog af te letteren mutaties.
- Je hebt een regel verkeerd afgeletterd en het afschrift is al doorgeboekt. Draai die regel terug en letter hem opnieuw af. Zie Gejournaliseerde bankmutaties corrigeren.
- Het saldo klopt niet. Controleer of de beginbalans is ingevoerd, of de jaarovergang is gedraaid en of het vorige afschrift wel is verwerkt.