Voor elke regel waar het afletterproces niets of iets onzekers vond, wijs je zelf aan waar het bedrag heen moet: naar een openstaande factuur of rechtstreeks naar een grootboekrekening. Dat doe je in het scherm Afschrift regel matchen.
Stappen#
- Ga naar Bank › Bankafschriften › Afletteren en klik bij het afschrift op Mutaties.
- Klik op de regel die je wilt afletteren op het pictogram Wijzigen.
- Vul bij Grootboekrekening het nummer in, of kies een rekening uit de lijst. Kies je een debiteuren- of crediteurenrekening, dan vraagt Asperion daarna om de relatie en de factuur.
- Controleer BTW code en BTW Bedrag. Asperion stelt de btw-code voor die bij de gekozen grootboekrekening hoort.
- Vul eventueel een Kostenplaats, een Kostendrager en de Omschrijving boekingsregel in.
- Controleer onderaan dat Verschil op € 0,00 staat en klik op Opslaan, of op Opslaan en volgende om meteen door te gaan naar de volgende regel.
Het resultaat
De regel staat in het mutatie-overzicht op Match gevonden en de grootboekrekening staat erbij. Zijn alle regels van het afschrift zover, dan kun je journaliseren.
De juiste factuur erbij zoeken#
Staat er een relatie voorgesteld, dan kun je in de velden Factuur Nr. en Factuurbedrag onder de naam van de relatie zoeken in haar openstaande facturen. Weet je de relatie nog niet, gebruik dan rechts het veld Zoek factuur met de knop Zoek: daarmee zoek je op naam of factuurnummer door de hele administratie. Klik achter de juiste factuur op het pictogram Selecteer Factuur om de mutatie daarop af te letteren.
Direct op een kosten- of omzetrekening boeken#
Hoort een bedrag niet bij een factuur — bankkosten, rente, een contante verkoop, een privé-opname — kies dan gewoon de kosten- of omzetrekening waar het bedrag thuishoort. Asperion stelt dan de btw-code en het btw-bedrag voor die aan die grootboekrekening gekoppeld zijn. Komt zo’n bedrag elke maand terug, maak er dan een trefwoord voor aan; dan gaat het de volgende keer vanzelf.
Een bedrag over meerdere rekeningen verdelen#
Hoort één bedrag bij meer dan één grootboekrekening, klik dan op Nieuw onder de boekingsregels en voeg een regel toe. Herhaal dat tot Verschil op € 0,00 staat: Totaal moet gelijk zijn aan Afschrift.
Werkt het niet?#
- Je kunt niet opslaan. Er staat nog een Verschil op de regel. Vul het restant bij op een extra boekingsregel, of laat Asperion het verschil afboeken. Zie Een betaalverschil of deelbetaling afboeken.
- De factuur staat niet in de lijst. De factuur is nog niet geboekt, staat op een andere relatie, of is al afgeletterd op een andere mutatie. Zoek hem op met Zoek factuur.
- Je weet nog niet wat dit bedrag is. Zet er een vraagpost op met Vraagpost; dan kun je de rest van het afschrift wel afmaken. Zie Introductie Copilot Vraagposten.