Je bepaalt zelf welke stappen het afletterproces uitvoert en in welke volgorde. Zet een stap uit die in jouw administratie toch nooit iets oplevert, of zet een optionele stap juist aan.
Voordat je begint#
- Deze instelling geldt voor de hele administratie, niet voor één bankafschrift. Heb je meerdere administraties, dan stel je dit per administratie in.
- Lees eerst Zo lettert Asperion automatisch af, zodat je weet wat elke stap doet.
Stappen#
- Ga naar Bank › Instellingen › Algemeen. Je komt in het scherm Bankzaken.
- Klik op het tabblad Afletteren.
- Vink in de kolom Actief aan welke stappen het proces moet uitvoeren.
- Verschuif een stap met de pijltjes in de kolom Volgorde. De stap die bovenaan staat, loopt als eerste.
- Klik op Opslaan.
Het resultaat
Het volgende bankafschrift dat je aflettert, loopt de stappen in deze volgorde af. Op een afschrift dat al afgeletterd is, verandert er niets: dat moet je dan opnieuw laten afletteren. Zie Het afletteren opnieuw uitvoeren.
De standaardinstelling#
Standaard staan de eerste vijf stappen aan en de laatste drie uit:
- Aan: openstaande posten, factuurnummer, trefwoorden, factuur betreft-veld, factuur bedrag.
- Uit: kenmerk debiteur, kenmerk crediteur, bankbatches.
Tip
Werk je met betaalbatches of incassobatches in Asperion, zet dan Afletteren op bankbatches aan. De bank geeft zo’n batch vaak als één bedrag terug op het afschrift, en met deze stap koppelt Asperion die batch meteen. Zie Een betaalbatch of incassobatch afletteren.
Werkt het niet?#
- Je kunt niets aanvinken. Op het tabblad Algemeen moet je eerst op Wijzigen klikken voordat de velden invulbaar worden. Op het tabblad Afletteren kun je direct aanvinken en daarna opslaan.
- Een stap levert nooit iets op. Controleer of de gegevens waar die stap op zoekt wel in je administratie staan: bankrekeningnummers bij je relaties, trefwoorden, of kenmerken bij een debiteur of crediteur.
- Je krijgt te veel verkeerde voorstellen. Zet de stap uit die ze veroorzaakt. Afletteren op factuurbedrag levert bijvoorbeeld weinig op als je veel facturen met hetzelfde bedrag hebt.