Heb je geen automatische bankkoppeling, dan haal je het bankafschrift zelf op bij je bank en lees je het bestand in Asperion in. Direct daarna controleert Asperion of het bestandsformaat klopt.
Voordat je begint#
- Je hebt het afschriftbestand van je bank gedownload: een .camt-, .xml– of .940-bestand. Welk formaat je bank levert, lees je in Nieuwe bankbestandsformaten.
- Je weet in welk dagboek de bankrekening staat. Elke bankrekening heeft een eigen dagboek.
- Heb je wel een bankkoppeling, dan hoef je niets in te lezen. De afschriften komen dan vanzelf binnen en staan meteen op het tabblad Afletteren.
Stappen#
- Ga naar Bank › Bankafschriften › Inlezen / Upload.
- Kies bij Dagboek het dagboek van de bankrekening waar dit afschrift bij hoort.
- Kies bij Bestand het afschriftbestand op je computer.
- Klik op Uploaden.
Het resultaat
Het bestand staat onder De volgende bankafschriften zijn handmatig geïmporteerd maar nog niet verwerkt, met de status Ingevoerd. Met Controleren toetst Asperion of het bestandsformaat klopt. Zodra het afschrift is ingelezen en voor de eerste keer is afgeletterd, verdwijnt het uit deze lijst en staat het op het tabblad Afletteren.
Belangrijk
Lees altijd tot en met het einde van een periode in, bijvoorbeeld tot en met de laatste dag van de maand. Het bankafschrift wordt dan in dezelfde periode doorgeboekt als de facturen die erbij horen. Bij een automatische bankkoppeling regelt Asperion dit zelf.
Werkt het niet?#
- Je krijgt de melding Bestandsformaat onbekend. Meestal hoort het bestand bij een andere bank dan het dagboek dat je koos. Gooi het bestand weg met het prullenbakje, kies het juiste dagboek en upload het opnieuw. Blijft de melding staan, dan wordt het formaat (nog) niet ondersteund of is het bestand beschadigd; neem dan contact op met de helpdesk.
- Het afschrift sluit niet aan op het vorige. Controleer het beginsaldo in het overzicht Afletteren. Zie Het overzicht Afletteren gebruiken.
- Je hebt per ongeluk het verkeerde bestand geüpload. Verwijder het met het prullenbakje zolang het nog in deze lijst staat.
Tip
Lees niet te veel mutaties in één keer in. Kortere perioden afletteren gaat sneller en nauwkeuriger. Heb je veel mutaties, lees dan per week of zelfs per dag in.