Op het tabblad Financieel vertel je Asperion waar de automatische voorraadboekingen naartoe moeten, en volgens welke methodiek je voorraad wordt gewaardeerd. Dit is het belangrijkste tabblad van inTrade.
Voordat je begint#
- Het memoriaaldagboek voor de voorraad en de grootboekrekeningen bestaan al. Wat er niet is, kun je hier niet kiezen.
- Je hebt afgestemd welke waarderingsmethodiek je gebruikt. Overleg dit met je accountant.
Stappen#
- Ga naar Artikelen › Instellingen inTrade › Instellingen en klik op het tabblad Financieel.
- Klik op Wijzigen.
- Kies bij Dagboek voorraad boekingen je memoriaaldagboek voor de voorraad.
- Kies de grootboekrekeningen. Klik op het potloodje achter een rekening om een andere te kiezen.
- Kies bij Voorraadmutaties verwerken de methodiek.
- Klik op Opslaan.
De velden#
| Veld | Wat je kiest |
|---|---|
| Dagboek voorraad boekingen | Het memoriaaldagboek waarin alle automatische voorraadboekingen komen. |
| GB rekening – Voorraad | De balansrekening met de waarde van je voorraad. |
| GB rekening – Inkoopwaarde omzet of kosten inkoop | De rekening waarop de waarde van verkochte goederen wordt geboekt bij het journaliseren van de verkoopfactuur. |
| GB rekening – Nog te ontvangen facturen | De tussenrekening voor goederen die je hebt ontvangen maar nog niet gefactureerd hebt gekregen. |
| GB rekening – Herwaardering voorraad | De rekening voor waardeverschillen bij herwaardering. |
| GB rekening – Prijsverschillen inkoop | Alleen nodig bij een vaste verrekenprijs: het verschil tussen verrekenprijs en werkelijke inkoopprijs. |
| GB Rekening – Productieresultaat | Alleen bij de productiemodule: het verschil tussen de verrekenprijs van een samengesteld artikel en de som van zijn onderdelen. |
De twee waarderingsmethodieken#
Direct automatisch herwaarderen#
Bij het confronteren van de inkoopfactuur neemt Asperion de nieuwe inkoopprijs over als verrekenprijs op de artikelkaart. Had je van dat artikel nog voorraad liggen, dan wordt die hele voorraad tegen de nieuwe verrekenprijs gewaardeerd. Het verschil komt op de rekening Herwaardering voorraad.
Op basis van vaste verreken prijs (vvp)#
De verrekenprijs op de artikelkaart blijft staan. Voorraadmutaties worden altijd tegen die vaste prijs geboekt. Wijkt de werkelijke inkoopprijs af, dan komt dat verschil op de rekening Prijsverschillen inkoop. De waarde van je bestaande voorraad verandert niet.
Verander deze keuze niet meer
Zodra inTrade in gebruik is, zijn alle financiële mutaties op deze methodiek afgestemd. Achteraf wisselen levert een voorraadwaarde op die niet meer aansluit op je balans. Twijfel je, bel dan eerst de Asperion Helpdesk.
Werkt het niet?#
De rekening “Nog te ontvangen facturen” loopt niet op nul
Dan zijn niet alle ontvangen goederen geconfronteerd met een inkoopfactuur. Kijk in het inkooporder-overzichtsscherm bij Uitstaande bestellingen welke orders nog openstaan.
Je kunt een grootboekrekening niet kiezen
De keuzelijst komt uit je eigen rekeningschema. Maak de rekening eerst aan via de Setup Wizard en open dit scherm daarna opnieuw.