Hiervoor deed je het werk: het rapport Balans W&V zet je werkelijke cijfers naast je budget, tot op het niveau van de grootboekrekening.
Voordat je begint#
- Er staat een budgetscenario voor het boekjaar dat je wilt bekijken.
- De perioden die je vergelijkt zijn geboekt.
Stappen#
- Ga naar Boekhouding › Balans W&V.
- Kies bij Periode bereik het boekjaar en de perioden die je wilt vergelijken. Kies je bijvoorbeeld periode 4 t/m 6, dan wordt dezelfde periode uit het budget meegenomen.
- Kies bij Tweede kolom de optie Budget.
- Kies in het keuzemenu ernaast het budgetscenario waarmee je vergelijkt.
- Kies bij Output naar of je het rapport op Scherm, in Excel of als PDF wilt.
- Klik op Rapport.
Het rapport lezen#
De eerste kolom is wat er werkelijk geboekt is, de tweede kolom is je budget, en de verschilkolom laat zien hoeveel dat scheelt — in euro’s en in procenten. Een paar voorbeelden van wat je daaruit haalt:
- De omzet is € 10.825 hoger dan begroot: 11,1% boven budget.
- De directe kosten zijn € 4.679 hoger: 8,9% boven budget. Dat is verhoudingsgewijs minder dan de omzet, dus je brutomarge wordt beter.
- De brutomarge is € 6.146 hoger, 13,6% meer dan begroot, en als percentage van de omzet 1,1 procentpunt hoger. Dat is informatie voor je verkoopprijzen.
- De bedrijfskosten vallen 13,8% hoger uit, met lonen en salarissen bijna 17% boven budget. Daar zit dan de vraag: is dat te verklaren, of moet je ingrijpen?
Tip
Wil je het rapport afdrukken? Kies bij Output naar voor PDF en druk dat bestand af. Dat geeft een beter resultaat dan het rapport rechtstreeks vanuit het scherm afdrukken.
Het resultaat
Je hebt per grootboekrekening in beeld waar je voorloopt en waar je achterblijft, over precies de perioden die je koos.
Werkt het niet?#
- Het keuzemenu met scenario’s is leeg. Er is geen budgetscenario voor het gekozen boekjaar. Maak er eerst een aan.
- De budgetkolom is leeg. Je koos wel Budget maar nog geen scenario in het menu ernaast.
- De verschillen kloppen niet. Controleer het teken van je budgetbedragen: kosten positief, opbrengsten negatief.
- Je wilt per vestiging vergelijken. Kies dan ook de juiste Kostenplaats. Zie Budgetteren per kostenplaats.