Naarmate het jaar vordert weet je steeds beter hoe het gaat aflopen. Vervang de perioden die al geboekt zijn door de werkelijke cijfers en houd je begroting voor de rest van het jaar. Dat geeft een realistischer beeld van je jaarresultaat.
Voordat je begint#
- De perioden die je wilt overnemen zijn geboekt.
- Je wilt je oorspronkelijke begroting waarschijnlijk bewaren. Maak daarom eerst een kopie.
Stappen#
- Ga naar Extra › Budgettering.
- Klik bij je budgetscenario op het pictogram Maak een kopie.
- Geef de kopie een naam waaraan je ziet waar hij op gebaseerd is, bijvoorbeeld Verwachting na het eerste kwartaal.
- Open de kopie.
- Kies bij Importeren historische gegevens het lopende boekjaar en bij t/m boekperiode de laatste afgeronde periode.
- Klik op Importeren en bevestig met Ja.
Let op
De import overschrijft de perioden tot en met de periode die je koos. Kies je periode 3, dan worden alleen januari, februari en maart vervangen; je begroting voor april tot en met december blijft staan.
Daarna: de rest van het jaar bijstellen#
Nu je weet hoe het eerste deel van het jaar werkelijk is gelopen, pas je de perioden erna aan met je meest recente inzicht. Gebruik daarvoor een groeipercentage, een andere periodeverdeling of gewoon je toetsenbord.
Het resultaat
Je hebt naast je oorspronkelijke begroting een tweede scenario dat de werkelijkheid tot nu toe combineert met je verwachting voor de rest van het jaar. Beide kun je in het rapport Balans W&V kiezen.
Werkt het niet?#
- Je hele budget is overschreven. Je koos bij t/m boekperiode een te hoge periode, of je werkte in het originele scenario in plaats van in de kopie.
- De geïmporteerde perioden staan op nul. Die perioden zijn nog niet geboekt.