Asperion biedt de mogelijkheid om journaalposten te importeren. Deze (memoriaal) journaalposten kunnen worden geïmporteerd met verschillende doelen:
- Import van memoriaalpost voor het afboeken van (deel)betalingen op in- of verkoopfacturen;
- Import van loonjournaalposten;
- Import van kasboeken;
- Import van kassa bestanden;
Het importeren van dit type bestanden vereist de tussenkomst van de Helpdesk. Er moet in uw administratie een importdefinitie voor het speciale bestand worden klaargezet waarmee de boekingen correct geïmporteerd en verwerkt worden. Aan de hand van het door u aangeleverde bestand wordt beoordeeld of het bestand de vereiste velden bevat en het juiste bestandsformaat heeft.
Een import van journaalposten kan alleen via CSV bestanden (Comma Seperatated Values).
De belangrijkste velden waar een importbestand aan moet voldoen zijn:
Datum, Grootboekrekening, Waarde, Boekstuknummer
Overige velden die worden ondersteund door deze import:
| Bedrag (in centen of met 2 decimalen) |
| Boekingsdatum (dd-mm-yyyy) |
| Boekstuknummer |
| BTW Bedrag |
| BTW Code |
| Credit bedrag |
| Debet bedrag |
| Debiteur (Debiteurnummer) |
| Crediteur (Crediteurnummer) |
| Grootboekrek.nr. (tegen)rekening |
| Inkoopfactuur (Factuurnummer) |
| Verkoopfactuur (Factuurnummer) |
| Kostendrager (Conversiecode) |
| Kostenplaats (Conversiecode) |
| Omschrijving (Omschrijving zoals in grootboek) |
Voorbeeldbestand:
Dit voorbeeld bevat deelbetalingen (100,-) die worden afgeboekt op de verkoopfacturen (factuurnrs: 1481 en 40104) en op een tussenrekening (gbrek: 1250) worden gezet.
Boekstuk;Credit;Debet;Datum;Grbrek;factuurnr;Omschrijving
1;100;;27-9-2013;1000;1481;Betaling
2;100;;27-9-2013;1000;40104;Betaling
3;;200;27-9-2013;1250;;Tegenboeking
(Download voorbeeld CSV bestand)
Let op: Voordat u een bestand kunt importeren dient een importdefinitie in de administratie te worden klaar gezet. Neem hiervoor per e-mail contact op met de Helpdesk.