Met een betalingsvoorstel betaal je openstaande inkoopfacturen in één keer. Je kiest welke facturen je betaalt, maakt er een betaalbatch van en levert dat bestand aan bij je bank.
Voordat je begint#
- Is het IBAN nummer ingevuld in het bankdagboek in de Setup Wizard bij Rekeningschema > Dagboeken? Zie dagboeken aanmaken en beheren.
- Is er een geldig adres, IBAN en BIC code ingevuld bij de crediteur? Zie het tabblad Fin./Fiscaal op de crediteurenkaart.
Het voorstel opvragen#
- Ga naar Bank › Betalingsvoorstel.
- Kies bij Dagboek: de bankrekening waarvan je betaalt.
- Pas zo nodig de andere velden aan (zie de tabel hieronder) en klik op Zoeken.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Betalingen per crediteur samenvoegen | Facturen van dezelfde crediteur gaan als één betaling in de batch. |
| Aantal dagen vooruit | Facturen die binnen zoveel dagen vervallen, komen ook mee. |
| Incasso’s tonen | Toont ook facturen die de crediteur zelf incasseert, bijvoorbeeld na een mislukte incasso. |
| Facturen buiten Europa (SEPA) tonen | Toont ook crediteuren buiten het SEPA-gebied. Die betaal je niet met een betaalbatch. |
| Crediteur en Crediteursoort | Toont alleen die crediteur of crediteursoort. |
Kiezen wat je betaalt#
Het voorstel toont de openstaande facturen per crediteur. Groen wordt betaald, rood niet, blauw is een creditfactuur. Onderaan staat bij MEENEMEN IN DE BATCH het totaal.
- Klik op het stoplicht achter een factuur. Groen betekent Betaalbaar: de factuur gaat mee. Rood betekent Vasthouden: de factuur blijft staan.
- Veel facturen tegelijk? Zet vinkjes voor de regels en kies bij ** Selecteer actie ** de actie Deblokkeren of Blokkeren en klik op Uitvoeren.
- Betaal je een factuur maar voor een deel? Klik op het potlood achter het bedrag, vul bij Te betalen bedrag het bedrag in en klik op Opslaan.
Let op
Het stoplicht op de regel van de crediteur geldt voor al zijn facturen. Rood blokkeert elke betaling aan die crediteur. Zet je het weer op groen, dan staan alle facturen van die crediteur op Betaalbaar, ook de facturen die je eerder had vastgehouden.
De betaalbatch maken#
- Klik onderaan het voorstel op Genereer betaalbatch.
- Controleer het dagboek en Vul bij Gewenste Verwerkingsdatum: de datum in waarop de bank moet betalen.
- Klik op Doorgaan.
Het resultaat
Je komt in Betaalbatches. De nieuwe batch staat bovenaan met de status Aangemaakt. De facturen uit de batch staan niet meer in het betalingsvoorstel.
De batch naar je bank sturen#
- Klik in Betaalbatches bij de batch op Ophalen Nieuw Formaat. Je vindt dit overzicht ook via Bank › Betaalbatches.
- Sla het XML-bestand op.
- Lever het bestand aan in je internetbankieren en keur de betalingen daar goed.
In het overzicht staat de batch daarna op Opgehaald. Leest je bank het nieuwe formaat nog niet? Kies dan Ophalen Oud Formaat. Zie nieuwe bankbestandsformaten.
Heb je een automatische bankkoppeling met ABN AMRO, Rabobank of ING? Dan kunnen betaalopdrachten rechtstreeks naar de bank verstuurd worden. Zie automatische bankkoppelingen.
Een batch verwijderen#
Een batch die je nog niet hebt opgehaald, verwijder je met de prullenbak. Klik bij Wil je doorgaan? op Ja. De facturen staan daarna weer in het betalingsvoorstel. Een opgehaalde batch kun je niet meer verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze HelpDesk.
Een betaling is niet uitgevoerd#
Een factuur die in een batch zit, komt niet meer in een nieuw betalingsvoorstel. Heeft de bank een betaling niet uitgevoerd? Geef de factuur dan weer vrij.
- Verwerk eerst het bankafschrift waar de batch in verwerkt is.
- Ga naar Bank › Betaalbatches en klik bij de batch op Controle na afletteren.
- Controleer de lijst Niet uitgevoerde opdrachten en klik op Opdrachten Vrijgeven.
- Klik bij Wil je doorgaan? op Ja.
Het resultaat
De facturen staan weer in het betalingsvoorstel en bij de batch staat Gecontroleerd op Ja.
Werkt het niet?#
- Bij een crediteur staat IBAN en/of BIC zijn/is ongeldig. Je kunt zijn facturen dan niet aanvinken en er is geen stoplicht. Klik op het waarschuwingsdriehoekje, klik op Wijzigen, vul IBAN: en BIC code: in en klik op Opslaan.
- Je ziet Er zijn geen selecties voor deze batch gemaakt. Er staat geen enkele factuur op groen. Klik eerst op een stoplicht.
- Je ziet Selecteer eerst een aktie voor de aangevinkte regels! Er staan nog vinkjes voor regels. Voer eerst een actie uit, of haal de vinkjes weg.
- Uitvoeren blijft grijs. Kies eerst een actie bij ** Selecteer actie **.
- Een factuur ontbreekt. Zit deze al in een batch? Zie hierboven bij een niet uitgevoerde betaling.