Bankafschriften afletteren (handleiding)

Een bankafschrift bevestigt welke betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke ontvangsten zijn gedaan. Elk bedrag of ook wel mutatie genoemd op het bankafschrift, moet verantwoord worden in de administratie en afgeboekt worden op een openstaande post van een debiteur of crediteur óf direct op een grootboekrekening.

Dit toewijzen van bedragen of mutaties heet “Afletteren”.

Nadat een bankafschrift is afgeletterd en doorgeboekt, worden de openstaande postenlijsten van de debiteuren / crediteuren en de grootboekrekeningen bijgewerkt. Tevens worden de banksaldi in de administratie geactualiseerd.

Deze handleiding beschrijft hoe het automatisch afletterproces van bij- en afschrijvingen van een elektronisch bankafschrift door Asperion wordt uitgevoerd én de volgorde waarin dit gebeurt.