Zoeken

Elektronisch Bankieren: bankmutaties en opdrachten efficiënt verwerken

Verwerking van bankmutaties en het aanmaken van betaal- en incasso-opdrachten is een belangrijk onderdeel van het administratieve proces. Banken kunnen veelal dagafschriften elektronisch aanleveren in de vorm van een exportbestand. Bestanden van alle bekende Nederlandse banken kunnen worden geïmporteerd in Asperion. Ook bestaat de mogelijkheid om de koppelingen automatisch, dus zonder het zelf overzetten van bestanden, te doen. Asperion biedt in samenwerking met een aantal banken deze automatische koppelingen. Via deze koppelingen worden de dagmutaties automatisch, dus zonder tussenkomst van de gebruiker, direct ingelezen in de Asperion administratie waardoor deze m.b.t. de bankmutaties permanent up-to-date is en blijft.    De volgende bankfuncties zijn beschikbaar:

 

• Handmatig inlezen van elektronische bankafschriften
  
  De meeste zakelijke banken ondersteunen het exporteren van de bankafschriften als een exportbestand. Deze bestanden werden veelal geëxporteerd als MT940, MT940s of CSV bestand.
  Inmiddels wordt een nieuw formaat gebruikt: SEPA. Dit is een CAMT.053- of XML-bestand. Als u de (keuze-)mogelijkheid hebt in uw (online) bankpakket om een MT940(s) bestand of CAMT.053 bestand te downloaden, dan geniet dat de voorkeur aangezien deze bestanden extra informatie bevatten over uw rekening zoals een begin- en eindsaldo.
  Zo kan Asperion méér controles uitvoeren, waardoor we nog beter kunnen nagaan of u geen mutaties mist in uw administratie.
  Voor het handmatig inlezen van bankafschriften kies dan de volgende menu optie:
  
  Bank > Inlezen / Upload

 

• Automatische koppelingen

  Met de automatische koppeling ontvang u automatisch de bankafschriften in uw administratie.
  Zo is de administratie altijd en automatisch op de hoogte van alle bankmutaties. 
  
  De banken waarmee een automatische koppeling mee is gerealiseerd zijn hier te vinden. Lees Meer..
  
  

• Bankafschriften door afletteren verwerken

  Door bankafschriften automatisch af te letteren met de boekingen in de administratie kan veel werk bespaard worden. Dit onderdeel van de Online Help beschrijft hoe het automatisch afletterproces van bij- en afschrijvingen van een elektronisch bankafschrift door Asperion wordt uitgevoerd én de volgorde waarin dit gebeurt. Daarnaast wordt ook beschreven hoe het afletterproces nogmaals kan worden opgestart en hoe handmatig bankmutaties kunnen worden afgeletterd.
  Lees meer....

• Aanmaken van een Betaal batches

  Asperion biedt de mogelijkheid om betalingen op inkoopfacturen te verzamelen in een betaalbatch. Deze betaalbatch kan vervolgens verstuurd worden naar de bank die de betalingen vervolgens verwerkt.
  Raadpleeg hiervoor de uitgebreide beschrijving.

• Aanmaken van een Incasso batches

  Asperion biedt de mogelijkheid om incasso's van verkoopfacturen te verzamelen in een incassobatch. Deze incassobatch kan vervolgens verstuurd worden naar de bank die de incasso's verwerkt. Raadpleeg hiervoor de uitgebreide beschrijving.

Tags

bankieren

Import

camt

iban

mt940

sepa

MT940s

Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.