PrintMemoriaal boeking kopiëren en/of storneren
Het aanmaken van memoriaal boekingen kan complex en tijdrovend zijn. Met de mogelijkheid om een reeds doorgeboekte memoriaal boeking te kopiëren of te storneren wordt in ieder geval tijd bespaard en worden mogelijke invoer fouten voorkomen.
In principe kan elke gemaakte boeking in een Dagboek van het type Memoriaal gekopieerd worden. Memoriaalboekingen die door het programma zelf gemaakt zijn, bijvoorbeeld vanuit de MVA module of voorraadmutaties, kunnen echter niet gekopieerd worden.
Hier wordt uitgelegd :
- Hoe een memoriaalboeking gekopieerd kan worden
- Hoe een memoriaalboeking gestorneerd of tegengeboekt kan worden
- In welke gevallen een memoriaalboeking niet gekopieerd kan/mag worden
Selecteer de gewenste memoriaalboeking
Wanneer een memoriaal boeking is aangemaakt en doorgeboekt naar het grootboek, dan is deze te zien in het Overzicht Geboekte Perioden via de menukeuze :
Module Financieel : Grootboek > Geboekte Perioden
In eerste instantie worden de geboekte perioden per dagboek en per periode overzichtelijk weergegeven.
- Klik op een loep icoon
om de alle boekingen voor een bepaalde periode/dagboek combinatie te zien.
Het overzicht Details geboekte perioden toont nu de individuele journaalposten :
- Klik eventueel wederom op het loep icoon om een individuele memoriaalboeking te zien voordat die gekopieerd wordt:
- Sluit vervolgens de boekingsdetails.
Een memoriaalboeking kopiëren
- Klik in het overzicht Details geboekte perioden op het kopieer icoon
achter een boeking om een nieuwe memoriaal boeking aan te maken, hetzij als een kopie, hetzij als een storno - of terugboeking van de oorspronkelijke boeking.
De volgende melding verschijnt nu:
Vul de gevraagde informatie in als volgt :
- Controleer eerst de datum of pas deze aan voor de nieuw aan te maken boeking
- Doe hetzelfde voor het boekjaar en de periode
Wanneer de memoriaal boeking één op één gekopieerd mag worden (voor stornering zie verder) zet dan géén vink bij Storno boeking
- Door aanvinken van Journaalpost direct doorboeken kan aangegeven worden dat de nieuwe memoriaal boeking direct geboekt mag worden in het grootboek.
Voor de uitleg van de functie boeken we nu niet direct door. - Klik nu op de knop Kopiëren om de memoriaal boeking aan te maken.
De volgende melding verschijnt:
Door te kiezen voor de optie Bekijken kan meteen gecontroleerd worden of de boeking correct is aangemaakt. In dit geval is er niet voor direct doorboeken gekozen en staat de boeking of journaalpost dus in het overzicht Te boeken journaalposten.
(Deze is ook te bereiken via de menukeuze: Module Financieel : Grootboek > Te Boeken Journaalposten)
- Klik nu op Wijzigen om de journaalpost te openen.
- Als de boeking correct is, klik dan op Boeken om de deze door te boeken naar het grootboek.
Memoriaal boeking storneren of tegenboeken
- Klik in het overzicht Details geboekte perioden op het kopieer icoon achter een boeking die gestorneerd of tegengeboekt mag worden.
De melding verschijnt:
- Zet in dit geval een vink bij Storno boeking
- en indien gewenst een vink bij Journaalpost direct doorboeken.
- Met de knop Kopiëren wordt de boeking aangemaakt.
De bevestigingsmelding verschijnt nu en de nieuw aangemaakte boeking kan bekeken worden.
De memoriaal boeking is nu alsvolgt aangemaakt en de in dit voorbeeld vooruitbetaalde kosten in periode 4 zijn in periode 5 weer op de kosten geboekt :
Memoriaalboekingen die niet gekopieerd of gestorneerd kunnen worden
In bepaalde gevallen kan een bestaande memoriaalboeking niet gekopieerd worden. Dan bevat de memoriaalboeking referenties naar andere subboeken, zoals de registratie van voorraadmutaties ontstaan uit automatische boekingen van een handelsmodule, de afschrijvingen of desinvesteringen genereerd vanuit de activa module of bijvoorbeeld afgeboekte facturen van debiteuren of crediteuren. Uiteraard mag ook een beginbalans niet gekopieerd worden.
Het programma controleert bij elke kopieer opdracht of de memoriaalboeking wel of niet aangemaakt mag worden en geeft op dat moment direct een melding dat dit niet is toegestaan:
Enige voorbeelden :
