PrintGejournaliseerde Bankmutaties controleren en corrigeren
De handleiding voor de afletterfunctie beschrijft de werkwijze waarbij na het afletteren van alle mutaties op een bankafschrift er pas gejournaliseerd en doorgeboekt wordt. Om steeds een actueel beeld te hebben van de openstaande posten is het ook mogelijk om de bankmutaties elk afzonderlijk na het afletteren apart te journaliseren en door te boeken.
Zodra bankafschriften of alle regels van een bankafschrift gejournaliseerd zijn, is het afletterproces klaar en is het bankafschrift dus verwerkt. Vanaf dat moment zal het bankafschrift opgenomen worden in de lijst van historische bankafschriften en niet meer voorkomen in de lijst met af te letteren bankafschriften.
In de historie zijn dus alle reeds afgeletterde en gejournaliseerde bankmutaties terug te vinden om ze te controleren of eventueel achteraf te corrigeren indien dit gewenst is. Correctie zal veelal nodig zijn als een bankmutatie tegen een verkeerde openstaande post is afgeletterd.
Er zijn twee manieren om de journaalposten op te zoeken. Enerzijds kan hiervoor de Historie van bankafschriften geraadpleegd worden. Anderszijds kunnen de journaalposten ook via de functie "Geboekte perioden" gevonden worden.
Zoek journaalposten in Bankafschriften historie
De historie wordt als volgt gevonden.
- Kies direct van het menu : Bank > Bankafschriften > Historie
De historie met reeds afgeletterde en doorgeboekte bankafschriften wordt getoond.
- Gebruik de filter mogelijkheid om het juiste bankafschrift te vinden.
Het voorbeeld toont bankafschriften die
- als geheel zijn doorgeboekt en
- bankafschriften die per regel zijn doorgeboekt.
Als de gezochte journaalpost in het eerste type bankafschrift staat, dan moet dit hele bankafschrift teruggedraaid worden.
- Klik op het terugdraai icoon aan het eind van de regel
Het gehele bankafschrift wordt teruggedraaid. Dat bankafschrift verdwijnt dan uit deze lijst en wordt teruggezet in de lijst met "af te letteren bankafschriften". Hier kan het bankafschrift geopend worden en nadat de aflettering van de gezochte mutatie gecorrigeerd is, kan het gehele bankafschrift weer gejournaliseerd en doorgeboekt worden.
Als de gezochte journaalpost in een bankafschrift staat waarvan de regels apart gejournaliseerd zijn, dan moet dit bankafschrift eerst geopend worden. Deze bankafschriften zijn te herkennen aan het "+" icoon in de eerste kolom en het ontbreken van een "Journaalpost" knop en een terugdraai icoon in de laatste kolom. Dat is logisch omdat dit bankafschrift meerdere journaalposten bevat.
- Klik op het "+" icoon aan het begin van de regel
Er opent zich een modal met alle regels van het bankafschrift en met de mogelijkheid om de journaalpost per regel te controleren en desgewenst terug te draaien. :
Zoek journaalposten in Geboekte Perioden
Een tweede manier om de journaalposten van bankmutaties terug te vinden is via de functie "Geboekte Perioden".
- Kies van het menu : Boekhouding > Boeken > Geboekte perioden
Het overzicht van Geboekte Perioden opent zich.
- Kies het juiste dagboek bank, het boekjaar en de juiste periode
- Klik op Zoeken
- Kies het juiste bankafschrift in de gekozen periode en klik op het loepje (Bekijk Journaalposten)
- Als er op regel gejournaliseerd is, klik dan op het "+" icoon voor het tonen van de boekingsregels
Nu zijn de afzonderlijke regels met journaalposten te zien die vervolgens gecontroleerd en eventueel teruggedraaid kunnen worden.
Is het "+" icoon niet zichtbaar? Dan is het bankafschrift als geheel gejournaliseerd en kan deze meteen al gecontroleerd en desgewenst teruggedraaid worden.
