PrintWerken met de G-rekening voor crediteuren
Deze optie is in te richten door de gebruikers van de module InBalance en AdmInbox ZZP.
Als er personeel wordt ingeleend of doorgeleend op de Nederlandse markt, dan gaat de inlenersaansprakelijkheid een rol spelen. Dit is het risico voor loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet) en BTW die een uitlener dient af te dragen aan de Belastingdienst. De inlener van het personeel kan voor het uitblijven van deze betalingen aansprakelijk worden gesteld. Door deze bedragen over te maken naar een G-rekening wordt de verschuldigde afdracht veilig gesteld. Gedetailleerde informatie over deze wet- en regelgeving kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.
Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen bestemd is voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of onderaannemer. Er kunnen bedragen naar worden overgeschreven door derden.
Het percentage wat naar een G-rekening overgemaakt spreken uitlener/doorlener en inlener af.
Klik hier voor meer informatie over de G-rekening op de site van de Belastingdienst
Inkoopfacturen betalen via een G-rekening
Bij het aanmaken van het betalingsvoorstel is het mogelijk het factuurbedrag van de inkoopfactuur te splitsen, zodat een bepaald percentage van de factuur wordt overgemaakt op een tweede rekening. De instelling geldt voor alle facturen van deze crediteur.
Activeren gebruik G-rekening
- Kies Financieel Inkoop> Crediteuren/Opdrachtgevers en selecteer de gewenste crediteur.
- Ga naar de tab Fin/Fiscaal, klik op 'Wijzigen' en vink de optie 'G-rekening' aan.
- Het veld voor het 'Percentage' en het veld voor 'G-rekening IBAN' wordt nu getoond: vul de velden in met de gewenste informatie en kies 'Opslaan'.
Betalen met gebruik G-rekening
Deze optie is alléén te selecteren in de module InBalance.
Ga naar module Financieel> Bankzaken> Betalingsvoorstel.
De inkoopfacturen die voldoen aan de ingestelde selectie verschijnen.
Crediteuren met inkoopfacturen, die gesplitst betaald moeten worden, zijn aangegeven op de regel met crediteurgegevens: rechts op het scherm onder het IBAN nummer wordt een stippellijn getoond. Bij een crediteur die geen gebruik maakt van deze optie zal de stippellijn ontbreken.
Door de muis op de stippellijn te houden worden de details van de betaling getoond.
Bij het genereren van de betaalbatch wordt de betaling van de inkoopfactuur gespitst en als 2 betalingen opgenomen in de betaalopdracht, die naar de bank wordt verzonden. Kies Financieel> Bankzaken> Betaalbatches en klik op de PDF van de zojuist gecreëerde betaalopdracht: de factuur wordt getoond met het bedrag zoals dit zal worden overgemaakt naar de leverancier/crediteur.
Deactiveren gebruik G-rekening
- Kies Financieel Inkoop> Crediteuren/Opdrachtgevers en selecteer de gewenste crediteur.
- Ga naar de tab Fin/Fiscaal, klik op 'Wijzigen' en vink de optie 'G-rekening' uit, en kies 'Opslaan'.
Als deze optie is uitgevinkt zullen vanaf dat moment alle facturen weer als één bedrag betaald worden op het bankrekeningnummer dat is aangegeven bij 'Bankrekeningnummer'.